חשבונית אחת לכל חודש ביצוע
כשללקוח מחכות תעודות משני חודשים שונים, נוצרות שתי חשבוניות — אחת לכל חודש שבו הסחורה סופקה. כך החשבונית תואמת לתקופה שהיא מתעדת, והתאריכים בתזרים נכונים. תאריך ההפקה ותאריך הפירעון הם של יום ההפקה בפועל, לפי תנאי התשלום של הלקוח.
מה צריך כדי להתחיל
חשבון מורנינג פעיל של העסק ומפתח API שמוזן פעם אחת במסך החיבורים. יש כפתור 'בדיקת חיבור' שלא יוצר שום מסמך. המייל של מורנינג ללקוח נשלח רק אם בחרתם בזה — ברירת המחדל כבויה, כדי שלא יצא ללקוח שום דבר שלא התכוונתם.
ולהנהלת החשבונות
בסוף החודש מוכנים קובץ החשבוניות, קובץ הקבלות וקובץ השיקים הדחויים, וקובץ תנועות לקליטה בחשבשבת. חבילה חודשית יכולה לצאת לרואה החשבון לפי לוח זמנים.
מספר הקצאה: מה המערכת עושה ומה לא
חשבונית מס שסכומה לפני מע״מ חוצה את הסף שקבעה רשות המסים צריכה מספר הקצאה, ובלעדיו הלקוח העסקי לא יכול לקזז את המע״מ. המערכת מזהה כל חשבונית שחוצה את הסף לפי התאריך שלה, ומסמנת אותה. ההפקה עצמה ובקשת המספר נעשות במורנינג, והמערכת מושכת ממנו את המספר ושומרת אותו בכרטיס החשבונית.
מה שהמערכת לא יכולה לעשות במקומכם הוא ההרשאה החד-פעמית מול רשות המסים: מורשה בעסק צריך לאשר אותה פעם אחת. וכדי שמספר הקצאה יינתן, הלקוח חייב ח.פ בכרטיס — ולכן כרטיס לקוח עסקי בלי ח.פ מסומן כ'חסר' עוד לפני שהחשבונית הראשונה נתקעת.
זיכוי ליתרה קטנה
יתרות של כמה שקלים שנשארות פתוחות חודשים מזהמות את התזרים ואת דוח החובות. מהתזרים או מכרטיס החשבונית אפשר לזכות יתרה כזו בלחיצה, עם סיבה מתוך רשימה סגורה. זיכוי על חשבונית שהופקה במורנינג יוצא שם כחשבונית זיכוי; על יתרה ישנה שלא הופקה שם — נרשם זיכוי פנימי בלבד, וזה כתוב במסך.
מה המערכת לא עושה
- המערכת לא מחליפה את מורנינג — המסמכים החשבונאיים הרשמיים נוצרים שם, בחשבון של העסק.
- חשבונית מס שהופקה אינה נמחקת; תיקון נעשה בחשבונית זיכוי.
- המערכת אינה תוכנת הנהלת חשבונות ואינה מחליפה את רואה החשבון.
